上工申贝拟用自有资金支付募投项目费用，后续以募集资金等额置换

近日，上工申贝(集团)股份有限公司发布公告，为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，公司拟先以自有资金支付“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”相关费用支出，并在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换。

2021年8月，公司经核准对8名特定投资者非公开发行A股股票164,576,880股，每股发行价4.95元，募集资金总额8.15亿元，扣除发行费用后，实际收到募集资金净额7.97亿元。截至2021年10月29日，公司已以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2286.68万元。

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

注1：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行是交通银行徐汇支行的下属分支机构。 注2：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行是农业银行浦东分行的下属分支机构。

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

注1：公司将“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”投资金额由3.95亿元减至1.15亿元，剩余2.8亿元用于“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目”。 注2：“投资设立南翔研发与营销中心项目”实际可使用募集资金由6.05亿元调至4.02亿元，剩余资金及利息用于“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”。 注3：“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”预定可使用状态日期调整至2026年12月末。

由于“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”境外部分支出需获境外投资备案审批，德国子公司研发设备采购及人员工资等需以外币及时结算和发放，因此公司需德国子公司用自有资金先行支付。

公司计划先以自有资金支付相关费用，6个月内以募集资金等额置换。操作流程包括：经办部门提出付款申请，财务部用自有资金支付；财务部建立台账并按月汇总；提出置换申请，经审批后从募集资金专户转入自有资金账户；保荐人进行监督。

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不影响资金周转和项目实施，不存在变相改变投向和损害股东利益情形。

该事项已通过公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议审议，无需提交股东大会审议，保荐机构也出具了同意核查意见，符合监管要求。

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